国泰基金：“智能汽车”2022年浮亏29.89亿元，收取管理费超1.22亿

3月30日，国泰智能汽车股票披露2022年年报，基金A、C类份额全年净值下跌超29%，跑输基准逾6个百分点。基金全年净浮亏近30亿元，仍收取管理费超1.22亿元。

国泰智能汽车股票长期重仓的宁德时代、华友钴业、宏发股份等股票在2022年股价下跌超三成。该基金在2022年“已实现收益”金额低于-7.3亿元，期间或进行了杀跌斩仓。

2022年，王阳在管的5只产品均出现净浮亏，浮亏总额超过44亿元，共收取管理费超2亿元。2023年，5只基金净值均出现下滑，同类排名相对靠后。

【资料图】

2022年浮亏超29.89亿元，收取管理费超1.22亿元

国泰智能汽车股票成立于2017年8月，管理人为国泰基金。截止2023年3月29日（下同），该产品累计运行约5.66年，现任基金经理王阳自2019年8月接管该产品。

2022年年报显示，国泰智能汽车股票A全年净值下跌29.1%、跑输基准6.39个百分点，C类份额全年净值下跌29.38%、跑输基准6.67个百分点。

2022年末，国泰智能汽车股票的基金资产净值约为72.74亿元。该基金在2022年产生净浮亏超29.89亿元，国泰基金却仍收取了超1.22亿元的管理费。

多只重仓股2022年股价下跌超三成

国泰智能汽车股票为普通股票型金，基金2022年末股票持仓占基金总资产的89.75%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为66%，高于同类平均的46.24%。

分析发现，该基金的调仓幅度不大，2022年股票换手率仅约105.96%。2022年末，该基金的重仓股包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、华友钴业、黑猫股份等企业。其中，持仓时间较长的宁德时代、华友钴业、宏发股份等股票在2022年股价下跌超三成。

国泰智能汽车股票在2022年的“本期已实现收益”金额出现负值，A、C类合计金额低于-7.3亿元。根据年报释义，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

2023年，国泰智能汽车股票的前十大重仓股中，新泉股份、新宙邦、中科创达股价涨幅居前，分别上涨15.07%、13.48%和8%。相对而言，亿纬锂能、比亚迪股价表现较弱，分别下跌22.12%、3.61%。

2023年年初至3月29日，国泰智能汽车股票A净值下跌0.45%，跑赢业绩比较基准逾2个百分点，同类排名590/860。

5只产品共浮亏超44亿元，收取管理费超2亿元

资料显示，王阳在2018年7月加入国泰基金，过去曾在平安资管任职。目前，王阳主要管理5只产品（初始基金口径，下同），合计规模约111.13亿元。

国泰基金近期已陆续完成旗下产品的年报披露。数据显示，王阳在管的5只产品在2022年均出现净浮亏，合计净浮亏超44.41亿元。投资人亏钱，基金公司旱涝保收，国泰基金向上述基金共收取2亿元以上的管理费。

2023年以来，5只基金的净值表现欠佳，净值均出现下跌，同类排名相对靠后。

另外，国泰产业精选一年封闭运作混合在2023年3月20日至3月31日公开发售，拟任基金经理为王阳。该基金的发行期间募集规模上限为50亿元，最低募集份额为2亿元。

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