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基金折算是好还是坏?基金不定期份额折算意味什么?折算基准日是什么意思?

2023-05-23 16:53:23 来源:深圳热线

基金折算是好还是坏?

基金折算算不上好也不算坏,基金折算对用户没有影响。基金折算后,基金份额总额与持有者拥有的基金份额数额将产生调节,但调整后的持有者拥有的基金份额占基金总金额的占比不产生变化。

基金不定期份额折算意味什么?

基金不定期份额折算的意思是在基金的资产净值不变的前提下,使基金单位净值相应降低,按照一定比例调整基金份额的总额。

折算基准日是什么意思?

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日(即基金合同约定的“折算日”,下同)为每个基金运作周年的最后一个工作日。

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