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基金赎回按哪一天净值精算?基金赎回确认后几天到银行卡?

2023-03-29 11:01:40 来源:金融股票网

基金赎回按哪一天净值精算?

如果是场外基金,交易日当天15点前赎回,就是按当日基金公司公布的净值计算。在15点以后赎回,按下个交易日收盘价计算。如果是场内基金,随时买卖就按显示的价格成交。

结算公司等将成交的数据反馈给基金公司,基金公司收到数据之后进行筛选核算,然后再将核算的数据发给托管银行复核,复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案。

基金赎回确认后几天到银行卡

基金赎回确认份额之后,一般在一个交易日,其资金就会回到投资者的银行卡中,但是,不同的基金,或者交易台,其资金赎回到账时间有所不同。

一般来说,货基金赎回是T+1日到账;股票基金、债券型基金赎回可能要T+2日到账;QDII基金赎回可能要T+5日到账。

当然,投资者在不同的时间点赎回基金,其资金到账时间也有所差别,比如,投资者在交易日的当天15:00点之前赎回货基金,则当日结算,赎回资金按照T+1日的原则到账;如果投资者在交易日的当天15:00之后赎回货基金,则次日结算,赎回资金需要相应地推迟一天到账。

关键词: 基金赎回 货币基金 指数基金 债券基金

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